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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000VUB0

Histórico de datos de los precios del fondo Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	1.250,750	1.250,750	1.250,750	1.250,750	0,60%
15.11.2024	1.243,300	1.243,300	1.243,300	1.243,300	-0,24%
08.11.2024	1.246,310	1.246,310	1.246,310	1.246,310	0,43%
31.10.2024	1.240,920	1.240,920	1.240,920	1.240,920	0,60%
25.10.2024	1.233,470	1.233,470	1.233,470	1.233,470	1,05%
18.10.2024	1.220,670	1.220,670	1.220,670	1.220,670	-0,17%
11.10.2024	1.222,770	1.222,770	1.222,770	1.222,770	-0,23%
04.10.2024	1.225,580	1.225,580	1.225,580	1.225,580	-0,78%
30.09.2024	1.235,220	1.235,220	1.235,220	1.235,220	0,50%
27.09.2024	1.229,080	1.229,080	1.229,080	1.229,080	0,16%
20.09.2024	1.227,150	1.227,150	1.227,150	1.227,150	0,08%
13.09.2024	1.226,200	1.226,200	1.226,200	1.226,200	0,54%
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21.06.2024	1.190,000	1.190,000	1.190,000	1.190,000	0,07%
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Máximo: 1.250,750

Mínimo: 1.187,380

Diferencia: 63,370

Promedio: 1.220,303

% var.: 1,401

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