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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxemburgo

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25/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000VUB0

Histórico de datos de los precios del fondo Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.10.2024	1.233,470	1.233,470	1.233,470	1.233,470	1,05%
18.10.2024	1.220,670	1.220,670	1.220,670	1.220,670	-0,17%
11.10.2024	1.222,770	1.222,770	1.222,770	1.222,770	-0,23%
04.10.2024	1.225,580	1.225,580	1.225,580	1.225,580	-0,78%
30.09.2024	1.235,220	1.235,220	1.235,220	1.235,220	0,50%
27.09.2024	1.229,080	1.229,080	1.229,080	1.229,080	0,16%
20.09.2024	1.227,150	1.227,150	1.227,150	1.227,150	0,08%
13.09.2024	1.226,200	1.226,200	1.226,200	1.226,200	0,54%
06.09.2024	1.219,570	1.219,570	1.219,570	1.219,570	-0,14%
30.08.2024	1.221,290	1.221,290	1.221,290	1.221,290	0,75%
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16.08.2024	1.209,200	1.209,200	1.209,200	1.209,200	0,33%
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Máximo: 1.235,220

Mínimo: 1.184,440

Diferencia: 50,780

Promedio: 1.209,894

% var.: -0,142

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