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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxemburgo

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22/11 - Info retrasada. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000VUB0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Cat Bond P CHF acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,900	17,660	7,760
Bonos	90,090	90,090	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66,757	57,024
Gobierno	23,337	45,215
Efectivo	9,917	24,840
Derivado	-0,011	36,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	10,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1,99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,52	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	77,81M	1,49	-6,61	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	77,81M	2,06	-5,95	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,95M	7,40	4,21	1,81

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español a 2 años	2,236	-0,044	-1,93%
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