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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd E (0P00000MSY)

Madrid

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23/05 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,73B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0129121025

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00000MSY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U (0P00000MSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,990	5,990	0,000
Bonos	94,010	94,010	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,006	61,960
Efectivo	5,994	46,762

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,73	91,07	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	6,44	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	6,14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,71	985,09	-0,63%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,28	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4,19	968,87	+0,06%
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	4,00	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	3,92	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	3,59	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3,47	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GAM Multibond EM Corp Bond USD E		14,45M	-10,40	-2,11	-

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