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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,650 | 2,650 | 0,000 |
Bonos | 97,350 | 97,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 44,070 | 34,484 |
Titulizado | 31,077 | 8,648 |
Gobierno | 22,205 | 44,842 |
Efectivo | 2,648 | 12,199 |
Número de posiciones en largo: 145
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | 1,89 | - | - | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 1,80 | 103,040 | +0,08% | |
Stadshypotek AB 0.01% | XS2262802601 | 1,79 | - | - | |
Bpce Sfh 0.625% | FR0013403862 | 1,74 | - | - | |
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.5% | XS2536376416 | 1,69 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1,66 | 105,030 | -0,10% | |
ING Belgium SA/NV 3% | BE0390110733 | 1,44 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1,38 | 98,31 | +0,03% | |
Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | 1,37 | - | - | |
Austria Tf 0,5% Ap27 Eur | AT0000A1VGK0 | 1,35 | 96,00 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,04B | 2,51 | -1,91 | -0,46 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,87B | 4,31 | 1,88 | - | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,81B | 3,65 | 2,07 | 0,35 | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,24B | 4,12 | -1,28 | 0,94 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,24B | 2,83 | -1,90 | 0,71 |
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