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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TQ18

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,460	0,470	0,010
Acciones	98,850	98,850	0,000
Bonos	0,680	0,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,849	14,630
Precio/Valor contable	2,086	2,043
Precio/Ventas	1,263	1,211
Precio/Flujo de caja	9,067	9,237
Rendimiento del dividendo	2,394	2,142
Crecimiento ganancias a 5 años	10,481	10,165

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,420	16,458
Servicios financieros	15,490	17,687
Consumo cíclico	12,270	11,584
Suministros	10,780	6,980
Materias primas	8,500	4,934
Salud	7,780	10,176
Bienes raíces	7,650	7,609
Tecnología	6,790	11,063
Energía	5,660	6,210
Bienes de consumo	4,370	6,643
Servicios de comunicación	2,280	3,316

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NRG	US6293775085	2,56	99,78	+2,34%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,63	+0,49%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	114,42	-0,80%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	161,18	+1,03%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	53,76	+1,28%
Lamar	US5128161099	1,83	125,60	-2,02%
MDU Resources	US5526901096	1,82	17,67	-0,23%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	349,11	+5,79%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	187,55	+0,97%
UGI	US9026811052	1,67	30,47	-1,07%

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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