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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acción

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Posiciones en KSDIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Small Cap Dividend Value I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,33	1,33	0,00
Acciones	98,67	98,67	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,48	13,08
Precio/Valor contable	1,63	1,51
Precio/Ventas	1,27	1,00
Precio/Flujo de caja	8,87	7,38
Rendimiento del dividendo	2,99	2,06
Crecimiento ganancias a 5 años	10,15	11,07

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,16	24,75
Industria	18,36	17,41
Bienes raíces	12,17	7,89
Consumo cíclico	10,28	12,56
Energía	8,78	6,67
Salud	5,37	6,43
Tecnología	5,37	10,19
Suministros	4,86	3,52
Bienes de consumo	4,63	4,04
Materias primas	4,59	5,98
Servicios de comunicación	1,44	2,47

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Primoris	US74164F1030	2,87	83,44	+2,46%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	84,89	+0,92%
The Ensign	US29358P1012	2,50	133,81	+0,23%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	32,300	-0,52%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	26,79	+0,79%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	64,22	+2,60%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,27	+1,33%
Wintrust	US97650W1080	2,11	132,43	+1,60%
South State	US8404411097	1,78	98,88	+1,58%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,47	+1,93%

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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español a 2 años	2,396	-0,020	-0,83%
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