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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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21,93 -5,03 -18,66%

07/06 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acción

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Posiciones en KSCVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Small Cap Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,81	12,81	0,00
Acciones	87,19	87,19	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,89	15,65
Precio/Valor contable	1,38	1,93
Precio/Ventas	1,03	1,30
Precio/Flujo de caja	4,62	8,72
Rendimiento del dividendo	2,42	1,46
Crecimiento ganancias a 5 años	10,50	12,01

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,26	17,43
Industria	21,98	19,40
Consumo cíclico	13,45	12,31
Bienes raíces	10,15	6,79
Suministros	5,95	2,97
Tecnología	5,55	14,38
Salud	5,46	11,89
Energía	5,30	5,00
Materias primas	3,63	5,08
Bienes de consumo	3,23	4,39
Servicios de comunicación	0,04	2,42

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3,49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3,48	-	-
KBR Inc	-	2,97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2,27	-	-
BOK Financial Corp	-	2,23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2,05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2,05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2,03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1,96	-	-

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

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