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Kotak Money Market Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000CNKK)

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Información histórica sobre Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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17/09 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294,88B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01ND0

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000CNKK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme (0P0000CNKK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80,380	80,560	0,180
Bonos	19,420	19,420	0,000
Otros	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,146	49,315
Efectivo	32,215	37,870
Gobierno	9,441	11,661

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2,39	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,09	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	1,75	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1,71	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1,38	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,38	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1,37	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,37	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,88	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,48B	6,10	6,14	6,30
Kotak Liquid ADaily DRIP	345,48B	5,87	5,85	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,48B	6,20	6,26	6,38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,48B	5,97	5,97	5,08
Kotak Opportunities Dividend Di	250,34B	24,91	20,94	17,00

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español a 2 años	2,338	-0,019	-0,81%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
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