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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,940 | 10,940 | 0,000 |
Acciones | 38,730 | 38,730 | 0,000 |
Bonos | 50,240 | 50,330 | 0,090 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,404 | 15,702 |
Precio/Valor contable | 2,063 | 2,216 |
Precio/Ventas | 1,494 | 1,631 |
Precio/Flujo de caja | 7,877 | 8,320 |
Rendimiento del dividendo | 2,483 | 2,353 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,666 | 10,801 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,630 | 17,832 |
Servicios financieros | 17,400 | 17,351 |
Salud | 14,260 | 12,672 |
Consumo cíclico | 11,850 | 11,828 |
Industria | 11,340 | 11,273 |
Bienes de consumo | 8,260 | 7,881 |
Energía | 5,380 | 5,614 |
Materias primas | 3,740 | 4,292 |
Servicios de comunicación | 3,450 | 3,388 |
Bienes raíces | 3,400 | 4,960 |
Suministros | 3,270 | 2,907 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 44,84 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 24,73 | - | - | |
Schwab International Index | - | 9,65 | - | - | |
Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 4,63 | - | - | |
Usd | - | 0,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,03B | 17,53 | 6,63 | 8,69 | ||
KS Schwab Moderate Index | 805,42M | 13,84 | 4,61 | 7,06 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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