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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,870 | 5,870 | 0,000 |
Acciones | 59,360 | 59,360 | 0,000 |
Bonos | 34,730 | 34,740 | 0,010 |
Otros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,892 | 17,824 |
Precio/Valor contable | 2,637 | 2,956 |
Precio/Ventas | 1,898 | 2,098 |
Precio/Flujo de caja | 11,819 | 11,783 |
Rendimiento del dividendo | 1,962 | 2,132 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,967 | 10,606 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,980 | 22,944 |
Servicios financieros | 15,890 | 15,957 |
Salud | 12,200 | 12,634 |
Industria | 11,540 | 10,802 |
Consumo cíclico | 10,440 | 9,598 |
Servicios de comunicación | 6,970 | 7,065 |
Bienes de consumo | 5,970 | 6,428 |
Energía | 3,740 | 4,848 |
Materias primas | 3,410 | 3,358 |
Bienes raíces | 3,060 | 3,362 |
Suministros | 2,800 | 3,005 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,79 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,16 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,94 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,93 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,08B | 13,79 | 4,37 | 8,40 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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