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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,550 | 5,550 | 0,000 |
Acciones | 60,130 | 60,130 | 0,000 |
Bonos | 34,290 | 34,340 | 0,050 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,946 | 17,759 |
Precio/Valor contable | 2,701 | 2,942 |
Precio/Ventas | 1,899 | 2,093 |
Precio/Flujo de caja | 11,855 | 11,905 |
Rendimiento del dividendo | 1,914 | 2,116 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,420 | 11,335 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,240 | 23,072 |
Servicios financieros | 14,840 | 15,468 |
Salud | 13,120 | 13,146 |
Industria | 11,250 | 10,637 |
Consumo cíclico | 10,180 | 9,377 |
Servicios de comunicación | 6,780 | 7,004 |
Bienes de consumo | 6,150 | 6,535 |
Energía | 3,700 | 5,035 |
Materias primas | 3,650 | 3,419 |
Bienes raíces | 3,250 | 3,366 |
Suministros | 2,860 | 2,940 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 35,28 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 28,76 | - | - | |
Schwab International Index | - | 15,08 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,07 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,03B | 12,54 | 4,47 | 8,36 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 10,24 | 10,16 | 12,18 |
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