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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,780 | 2,830 | 0,050 |
Bonos | 92,290 | 92,290 | 0,000 |
Convertibles | 2,170 | 2,170 | 0,000 |
Preferentes | 2,750 | 2,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75,956 | 55,674 |
Gobierno | 19,083 | 35,463 |
Efectivo | 2,788 | 20,685 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Agence Francaise De Developpement 0.5% | FR0013507993 | 3,59 | - | - | |
Ceske Drahy AS 1.5% | XS1991190361 | 3,34 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 3,33 | - | - | |
Vonovia SE 2.125% | DE000A19X8B2 | 2,77 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 2,75 | - | - | |
Saipem Finance International B.V 4.875% | XS2826718087 | 2,61 | - | - | |
UBS Group AG 4.75% | CH1255915014 | 2,47 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,44 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 2,15 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.375 21- | EU000A2SCAC2 | 2,09 | 97,820 | +0,92% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110,73M | 5,64 | 0,21 | 0,77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 110,73M | 5,41 | 0,00 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80,43M | 2,19 | -3,08 | -0,36 | ||
WGZ Corporate M R | 22,9M | 4,08 | -0,68 | - | ||
WGZ Corporate M I | 22,9M | 4,42 | -0,36 | 1,03 |
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