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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,030 | 2,080 | 0,050 |
Bonos | 94,410 | 94,410 | 0,000 |
Convertibles | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Preferentes | 2,850 | 2,850 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,406 | 58,562 |
Gobierno | 16,854 | 28,926 |
Efectivo | 2,034 | 20,231 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ceske Drahy AS 1.5% | XS1991190361 | 5,03 | - | - | |
HORNBACH-Baumarkt-AG 3.25% | DE000A255DH9 | 4,80 | - | - | |
Verallia 1.625% | FR0014003G27 | 2,96 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 2,85 | - | - | |
Orange S.A. 5.25% | XS1028599287 | 2,71 | - | - | |
Bilfinger SE 4.5% | DE000A2YNQW7 | 2,70 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% | XS2010039035 | 2,47 | - | - | |
VOES 1.75 10-Apr-2026 | AT0000A27LQ1 | 2,38 | 96,50 | +0,00% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2,27 | - | - | |
Lagardere SA 1.75% | FR0014005SR9 | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 109,19M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109,19M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72,03M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24,53M | 0,76 | -1,55 | 1,00 |
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