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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 74,740 | 74,740 | 0,000 |
Bonos | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Otros | 24,560 | 24,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 74,744 | 57,093 |
Gobierno | 0,698 | 4,764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 66,31 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE | - | 1,97 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 1,86 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 51TH ISSUANCE | - | 0,83 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121 | - | 0,79 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,73 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 66 | - | 0,70 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE | - | 0,62 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 80TH ISSUANCE | - | 0,57 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 0,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101,63B | 0,70 | 2,01 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101,63B | 0,68 | 1,96 | 2,65 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101,63B | 0,73 | 2,11 | 2,92 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20,4B | 0,68 | 1,93 | - | ||
Lion Juxinbao Money Market D | 20,4B | 0,68 | 1,94 | - |
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