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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33,050 | 33,050 | 0,000 |
Bonos | 4,410 | 4,410 | 0,000 |
Otros | 62,540 | 62,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 33,046 | 57,093 |
Corporativo | 3,195 | 5,168 |
Gobierno | 1,218 | 4,764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 20,59 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 392TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 182TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 127TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,81 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE | - | 1,66 | - | - | |
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2023 CD 149TH ISSUANCE | - | 1,65 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 1,39 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE | - | 1,38 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 64 | - | 1,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101,63B | 0,70 | 2,01 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101,63B | 0,68 | 1,96 | 2,65 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101,63B | 0,73 | 2,11 | 2,92 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 101,63B | 0,73 | 2,11 | 2,82 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20,4B | 0,68 | 1,93 | - |
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