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Lion Licai Mmk(money Market) Fund A (000640)

Shanghái

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,01B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000640

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lion LICAI MMK(money market) Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	46,780	46,780
Bonos	4,060	4,060
Otros	49,150	49,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	46,781	53,578
Corporativo	4,064	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	31,07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1,45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lion Daily Treasure money market B	104,48B	1,55	2,01	2,78
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,55	2,01	2,69
Lion Daily Treasure Money Market C	104,48B	1,47	1,91	2,58
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,43	1,85	2,53
Lion Juxinbao Money Market Fd A	30,29B	1,53	1,87	2,55

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