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Lion Money Market A (320002)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,51B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 320002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lion Money Market A (320002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lion Money Market A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	63,790	63,790
Bonos	9,980	9,980
Otros	26,230	26,230

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	63,792	53,578
Corporativo	9,975	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	12,38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	12,19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	9,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	7,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	7,08	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	5,00	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	4,99	-	-
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2024 SCP SERIES 5	-	4,98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	4,94	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	4,94	-	-

Principales fondos de bonos de Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lion Daily Treasure Money Market C	104,48B	1,71	1,87	2,53
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,66	1,81	2,48
Lion Daily Treasure money market B	104,48B	1,81	1,96	2,73
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,81	1,96	2,65
Lion Juxinbao Money Market B	30,29B	1,80	1,83	2,52

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