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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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Total de activos: 44,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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23.01.2025	6,632	6,632	6,632	6,632	0,24%
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30.12.2024	6,635	6,635	6,635	6,635	0,55%
27.12.2024	6,599	6,599	6,599	6,599	-0,29%

Máximo: 6,745

Mínimo: 6,599

Diferencia: 0,146

Promedio: 6,664

% var.: 0,212

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