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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	6,560	6,560	6,560	6,560	0,08%
25.11.2024	6,555	6,555	6,555	6,555	-0,61%
22.11.2024	6,595	6,595	6,595	6,595	0,95%
21.11.2024	6,533	6,533	6,533	6,533	0,05%
20.11.2024	6,530	6,530	6,530	6,530	0,57%
19.11.2024	6,493	6,493	6,493	6,493	-0,09%
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15.11.2024	6,519	6,519	6,519	6,519	0,37%
14.11.2024	6,495	6,495	6,495	6,495	0,11%
13.11.2024	6,488	6,488	6,488	6,488	0,28%
12.11.2024	6,470	6,470	6,470	6,470	0,29%
11.11.2024	6,451	6,451	6,451	6,451	0,89%
08.11.2024	6,394	6,394	6,394	6,394	0,53%
07.11.2024	6,360	6,360	6,360	6,360	-0,59%
06.11.2024	6,398	6,398	6,398	6,398	1,44%
05.11.2024	6,307	6,307	6,307	6,307	-0,06%
04.11.2024	6,311	6,311	6,311	6,311	-0,36%
31.10.2024	6,334	6,334	6,334	6,334	0,03%
30.10.2024	6,332	6,332	6,332	6,332	-0,71%
29.10.2024	6,377	6,377	6,377	6,377	0,24%
28.10.2024	6,362	6,362	6,362	6,362	0,05%

Máximo: 6,595

Mínimo: 6,307

Diferencia: 0,288

Promedio: 6,446

% var.: 3,161

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