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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000DUW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,060	8,400	0,340
Bonos	91,420	91,430	0,010
Otros	0,510	0,510	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,161	39,170
Efectivo	6,927	14,044
Corporativo	5,263	34,682
Derivado	1,134	17,252

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.5%	-	18,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	14,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	9,07	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7,39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,08	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	3,92	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	2,80	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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