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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,670 | 6,710 | 3,040 |
Bonos | 89,090 | 94,250 | 5,160 |
Convertibles | 4,560 | 4,560 | 0,000 |
Preferentes | 2,300 | 2,300 | 0,000 |
Otros | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,565 | 37,621 |
Corporativo | 13,386 | 29,957 |
Efectivo | 0,605 | 17,749 |
Derivado | 3,072 | 91,113 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.035% | - | 23,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.02625% | - | 13,98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0025% | - | 12,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 10,00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 9,06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0075% | - | 8,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.04% | - | 7,94 | - | - | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.0575% | XS2616750563 | 2,77 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 2,30 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 0.0875% | - | 1,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 702,89M | 0,79 | 0,03 | 4,08 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 702,89M | 0,79 | 0,06 | 4,08 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 702,89M | 0,79 | 0,06 | 4,10 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 702,89M | 0,79 | 0,08 | 4,08 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 688,34M | 3,35 | 5,53 | 5,52 |
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