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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000162FO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,290	10,680	1,390
Acciones	13,760	13,960	0,200
Bonos	65,800	112,180	46,380
Otros	11,160	11,450	0,290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,334	17,710
Precio/Valor contable	1,558	3,327
Precio/Ventas	2,202	2,306
Precio/Flujo de caja	8,689	13,298
Rendimiento del dividendo	2,366	1,887
Crecimiento ganancias a 5 años	9,101	11,883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	39,850	10,580
Servicios financieros	14,220	10,764
Consumo cíclico	13,390	13,495
Servicios de comunicación	12,650	8,438
Industria	6,010	12,305
Bienes raíces	4,550	1,496
Bienes de consumo	2,960	0,011
Tecnología	2,420	34,612
Salud	1,890	9,859
Suministros	1,820	2,145
Energía	0,230	1,126

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,900	+0,07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	97,440	-0,27%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	97,850	-0,19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	255,03	+0,91%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	100,740	-0,19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	90,02	+1,57%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,04	100,683	-0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	186,69	+0,32%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	267,63	+0,87%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-18,85	-8,24	-4,03
Superfund Red SICAV Class Gold USD	-4,59	-2,24	0,59
Superfund Red SICAV Class Silver US	-6,55	-4,72	-1,20

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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