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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000VPHD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,570	15,380	12,810
Bonos	95,020	95,020	0,000
Convertibles	2,170	2,170	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,138	80,706
Derivado	-0,496	11,716
Efectivo	2,779	11,596
Gobierno	1,398	12,130
Titulizado	1,350	7,704

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 434

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,01	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,75	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,74	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,65	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,55	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,54	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,52	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	783,58M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	783,58M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	783,58M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	783,58M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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