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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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22/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 284,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000VPHD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,680	17,610	16,930
Bonos	97,170	97,170	0,000
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Preferentes	0,230	0,230	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,521	78,058
Derivado	8,864	11,099
Gobierno	5,071	11,773
Efectivo	-8,181	12,653
Titulizado	1,839	7,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,25	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0,87	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0,80	100,550	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,71	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,67	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,60	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,52	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,52	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,52	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,84M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,84M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,84M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,84M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,38M	7,61	4,76	5,06

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español a 2 años	2,240	-0,042	-1,84%
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