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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 564,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013NQ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	3,770	3,700
Acciones	0,280	0,280	0,000
Bonos	97,970	97,970	0,000
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	1,400	1,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,922	11,462
Precio/Valor contable	1,139	1,425
Precio/Ventas	0,361	1,819
Precio/Flujo de caja	6,361	8,544
Rendimiento del dividendo	-	3,930
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	34,560	37,086
Energía	33,110	33,369
Salud	32,320	32,706

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	925,44M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	925,44M	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	953,11M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	925,44M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	925,44M	5,07	-0,60	1,05

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