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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation (0P00015HW8)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation (0P00015HW8). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.12.2025	102,570	102,570	102,570	102,540	0,03%
19.12.2025	102,540	102,540	102,690	102,540	-0,15%
18.12.2025	102,690	102,690	102,690	102,640	0,05%
17.12.2025	102,640	102,640	102,690	102,640	-0,05%
16.12.2025	102,690	102,690	102,690	102,690	0,05%
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12.12.2025	102,600	102,600	102,620	102,600	-0,02%
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10.12.2025	102,540	102,540	102,590	102,540	-0,05%
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04.12.2025	102,970	102,970	102,970	102,970	-0,04%
03.12.2025	103,010	103,010	103,010	102,940	0,07%
02.12.2025	102,940	102,940	102,940	102,870	0,07%
01.12.2025	102,870	102,870	103,050	102,870	-0,17%
28.11.2025	103,050	103,050	103,050	103,050	0,01%
27.11.2025	103,040	103,040	103,060	103,040	-0,02%
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Máximo: 103,060

Mínimo: 102,540

Diferencia: 0,520

Promedio: 102,782

% var.: -0,243

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