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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Usd Acc Hedged (0P000171M0)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN: LU1299306834

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000171M0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg (0P000171M0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,560	33,850	3,290
Bonos	66,250	71,710	5,460
Convertibles	3,000	3,000	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,522	57,742
Efectivo	27,024	27,615
Gobierno	21,809	48,065
Titulizado	7,287	22,409
Derivado	-2,646	37,841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,73	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,261	+0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,22	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,992	+0,01%

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español a 2 años	2,274	+0,013	+0,57%
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