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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 115,500 | 118,920 | 3,420 |
Convertibles | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Preferentes | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 20,870 |
Precio/Valor contable | 0,215 | 0,649 |
Precio/Ventas | 1,276 | 1,342 |
Precio/Flujo de caja | 1,763 | 25,217 |
Rendimiento del dividendo | - | 10,069 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 79,560 | 66,881 |
Bienes raíces | 20,440 | 46,495 |
Número de posiciones en largo: 389
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | 4,37 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 2,77 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2,33 | - | - | |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | XS2238561281 | 2,22 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1,87 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1,67 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | - | 1,58 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1,42 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1,31 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.3% | - | 1,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 521,97M | 3,96 | -1,35 | 2,55 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 576,58M | 0,70 | -3,11 | 1,91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 237,2M | 0,70 | -3,11 | 1,91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 559,52M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 104,14M | 6,17 | 2,11 | 4,16 |
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