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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Clase de activo: Bono

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Foro

Posiciones en 0P0001BJ5R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Green Bond - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,700	3,700	1,000
Bonos	94,800	99,690	4,890
Convertibles	2,500	2,500	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	17,890
Precio/Valor contable	4,064	1,940
Precio/Ventas	3,010	2,307
Precio/Flujo de caja	16,295	121,111
Rendimiento del dividendo	1,399	3,968
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	10,774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,980	34,643
Gobierno	36,667	44,401
Titulizado	5,152	8,769
Efectivo	2,733	11,182
Derivado	-0,034	13,358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,04	72,800	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,95	81,53	-0,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,60	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,57	74,820	0,00%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,16	73,650	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,00	58,000	-1,31%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,82	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,33	104,830	-0,22%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,29	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,23	93,890	0,00%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,57B	1,36	-2,23	0,40
LU1536923359	4,62B	0,27	1,34	-
LU1738491338	2,13B	0,04	-4,42	-
LU0546919985	1,65B	0,91	-0,02	1,45
LU1106538165	1,37B	0,48	-0,46	-

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Petróleo crudo WTI	70,75	+0,04	+0,06%
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español a 2 años	2,252	-0,009	-0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4790	+0,0550	+2,27%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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