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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IYNL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,850	1,280	0,430
Acciones	99,150	99,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,655	15,910
Precio/Valor contable	1,324	2,153
Precio/Ventas	1,056	1,331
Precio/Flujo de caja	7,678	10,335
Rendimiento del dividendo	1,592	2,397
Crecimiento ganancias a 5 años	17,133	12,454

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	16,760	28,019
Servicios de comunicación	16,660	6,899
Tecnología	15,100	15,162
Salud	14,680	18,900
Bienes de consumo	10,710	7,919
Consumo cíclico	7,660	12,009
Bienes raíces	7,150	7,005
Servicios financieros	6,050	6,296
Energía	3,520	3,237
Materias primas	1,130	4,730
Suministros	0,600	0,988

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Humble Group	SE0006261046	5,01	11,620	-1,44%
Embracer Group AB	SE0016828511	4,83	-	-
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	3,17	6,69	-1,18%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	2,16	79,20	-3,23%
Storskogen AB	SE0016797732	1,95	12,00	-0,08%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,73	325,00	-0,61%
P/f Bakkafrost	FO0000000179	1,63	646,50	-1,30%
Inwido	SE0006220018	1,59	204,00	+1,90%
SalMar	NO0010310956	1,57	599,50	-1,80%
AAK	SE0011337708	1,55	323,0	-0,31%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU2085662703		131,88M	65,51	3,12	-

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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