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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
Acciones | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
Bonos | 97,50 | 98,01 | 0,51 |
Convertibles | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8,96 | 11,98 |
Precio/Valor contable | 0,80 | 1,67 |
Precio/Ventas | 1,81 | 1,19 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,58 |
Rendimiento del dividendo | 6,22 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,39 | 9,92 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,00 | 44,24 |
Número de posiciones en largo: 199
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 1,99 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1,86 | - | - | |
United Utilities Water Finance PLC 5.75% | XS2641168997 | 1,77 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BFWFPP71 | 1,63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 1,60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 1,59 | - | - | |
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% | XS2327414491 | 1,53 | - | - | |
Rothesay Life PLC 3.375% | XS2027400063 | 1,47 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,38 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 6.64% | XS0172992637 | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 383,95M | -4,24 | -8,32 | 0,18 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 781,4M | -4,24 | -8,31 | 0,25 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 238,48M | -1,72 | -4,19 | 1,91 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 145,08M | -1,73 | -4,20 | 1,91 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 193,37M | 1,71 | -3,89 | 1,89 |
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