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Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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Información histórica sobre Manning & Napier Global Fixed Income S, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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29/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Bono

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Posiciones en MNGSX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Manning & Napier Global Fixed Income S (MNGSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manning & Napier Global Fixed Income S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,05	10,99	5,94
Bonos	94,95	94,95	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78,59	71,02
Corporativo	10,06	26,09
Titulizado	6,28	20,21
Derivado	0,04	98,60
Efectivo	5,01	31,26
Municipal	0,02	0,27

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3,94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3,91	98,23	-0,01%
France (Republic Of)	FR0013219177	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2,15	-	-

Principales fondos de bonos de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,13B	5,15	10,17	6,77
Manning & Napier High Yield Bond S	188,05M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,81M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,46M	1,06	-2,56	1,16

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español a 2 años	2,158	+0,031	+1,46%
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