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Manning & Napier Pro-blend Moderate Term Series Class S (EXBAX)

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Acción

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Posiciones en EXBAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Manning & Napier Pro-Blend Mod Term S (EXBAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manning & Napier Pro-Blend Mod Term S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,52	4,52
Acciones	41,21	41,21
Bonos	54,28	54,28

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,12	17,16
Precio/Valor contable	4,00	2,68
Precio/Ventas	3,60	1,94
Precio/Flujo de caja	15,15	11,38
Rendimiento del dividendo	1,43	2,41
Crecimiento ganancias a 5 años	12,34	10,59

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,03	15,57
Industria	17,91	10,71
Salud	14,86	11,83
Tecnología	14,62	20,22
Servicios de comunicación	11,53	6,58
Consumo cíclico	9,78	8,95
Materias primas	4,45	3,90
Bienes raíces	3,73	6,41
Bienes de consumo	2,73	6,99
Suministros	1,36	3,88

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,90	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,37	610,72	-1,16%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,94	222,13	+0,01%
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,93	-	-
AstraZeneca ADR	US0463531089	1,68	66,58	-0,09%
Mastercard	US57636Q1040	1,50	516,34	+0,97%

Principales fondos de acciones de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94

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español a 2 años	2,314	-0,010	-0,43%
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