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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000FVY0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de MasterFonds-VV Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,390	9,080	4,690
Acciones	47,010	47,040	0,030
Bonos	47,460	50,710	3,250
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,357	16,753
Precio/Valor contable	2,181	2,567
Precio/Ventas	1,518	1,878
Precio/Flujo de caja	10,115	10,838
Rendimiento del dividendo	2,545	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,419	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,990	21,078
Servicios financieros	17,650	15,873
Salud	12,310	12,341
Industria	12,230	11,782
Consumo cíclico	10,400	10,861
Servicios de comunicación	7,360	7,003
Bienes de consumo	6,710	7,309
Materias primas	4,760	4,967
Energía	3,510	3,935
Bienes raíces	2,860	4,030
Suministros	2,230	3,440

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,79	119,62	-0,26%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,12	165.81	-0.75%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,07	979,010	-0,17%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,97	84,360	+0,70%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	649.27	+0.34%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,09	13,33	+0,68%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,85	31,88	-0,06%

Principales fondos de acciones de DJE Kapital AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	825,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	825,3M	13,14	-2,52	11,18

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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