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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000FVXZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MasterFonds-VV Ertrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,070	11,010	3,940
Acciones	24,010	24,020	0,010
Bonos	67,750	72,050	4,300
Convertibles	0,890	0,890	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,876	16,292
Precio/Valor contable	2,232	2,473
Precio/Ventas	1,539	1,794
Precio/Flujo de caja	10,702	10,428
Rendimiento del dividendo	2,504	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,329	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,170	21,008
Servicios financieros	17,290	16,738
Salud	13,560	12,127
Industria	12,140	11,612
Consumo cíclico	10,990	11,156
Servicios de comunicación	7,010	7,086
Bienes de consumo	6,080	7,290
Materias primas	5,100	5,067
Bienes raíces	3,120	4,025
Energía	3,010	3,618
Suministros	1,530	3,443

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,86	119,62	-0,26%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,77	979,010	-0,17%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,74	4,73	-0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,62	142,050	-0,02%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,16	31,88	-0,06%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,06	165,81	-0,75%

Principales fondos de acciones de DJE Kapital AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	825,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	825,3M	13,14	-2,52	11,18

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,005	-0,21%
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