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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur H Acc Hedged (0P0000Z24W)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BB7N4393

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur H Acc Hedged (0P0000Z24W). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur H Acc Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	122,898	122,898	122,898	122,898	0,07%
22.11.2024	122,815	122,815	122,815	122,815	-0,05%
21.11.2024	122,878	122,878	122,878	122,878	-0,07%
20.11.2024	122,966	122,966	122,966	122,966	0,12%
19.11.2024	122,820	122,820	122,820	122,820	-0,05%
18.11.2024	122,875	122,875	122,875	122,875	-0,10%
15.11.2024	122,994	122,994	122,994	122,994	0,03%
14.11.2024	122,957	122,957	122,957	122,957	-0,06%
13.11.2024	123,036	123,036	123,036	123,036	-0,21%
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06.11.2024	122,917	122,917	122,917	122,917	-0,02%
05.11.2024	122,945	122,945	122,945	122,945	0,07%
04.11.2024	122,864	122,864	122,864	122,864	-0,07%
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31.10.2024	123,333	123,333	123,333	123,333	0,28%
30.10.2024	122,983	122,983	122,983	122,983	0,01%
29.10.2024	122,972	122,972	122,972	122,972	-0,07%
25.10.2024	123,054	123,054	123,054	123,054	0,08%

Máximo: 123,333

Mínimo: 122,594

Diferencia: 0,739

Promedio: 122,974

% var.: -0,048

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