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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,670 | 3,200 | 0,530 |
Bonos | 97,310 | 97,360 | 0,050 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,823 | 75,548 |
Gobierno | 7,752 | 8,488 |
Efectivo | 2,959 | 15,793 |
Derivado | -0,289 | 21,705 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,06 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,32 | - | - | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | - | 1,20 | - | - | |
First Abu Var 04/04/34 | - | 1,12 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1,07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1,05 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,05 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1,04 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate I | 6,32M | 1,05 | -4,42 | 1,72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,67M | 4,95 | 0,10 | 5,40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 325,76K | 5,17 | 0,76 | 6,08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 868,71K | 5,10 | 0,93 | 6,29 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 726,43K | 0,18 | -3,88 | 0,76 |
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