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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nuestra información sobre los activos en cartera de MellowFund Bond Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,220	10,340	0,120
Bonos	89,780	89,780	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,093	74,727
Efectivo	10,223	11,141
Gobierno	3,590	9,541
Titulizado	1,094	5,357

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,99	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,94	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,92	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,87	99,820	-0,03%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,74	98,515	0,00%
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1,60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,58	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,57	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1,53	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,43	-	-

Principales fondos de bonos de VHC Capital Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	915,97M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	730,44M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,42M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,42M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,28M	5,67	-1,57	-0,46

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