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Lumyna - Aqr Global Relative Value Ucits Fund Eur D (acc) (0P0000SY4V)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CM Investment Solutions Limited

ISIN: LU0562189711

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000SY4V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Merrill Lynch Investment Solutions AQR Global Re (0P0000SY4V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Merrill Lynch Investment Solutions AQR Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	47,450	301,260	253,810
Bonos	164,650	238,590	73,940
Convertibles	13,870	13,870	0,000
Preferentes	1,180	1,630	0,450
Otros	0,140	0,150	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,792	15,683
Precio/Valor contable	1,543	2,320
Precio/Ventas	1,167	1,984
Precio/Flujo de caja	6,560	9,008
Rendimiento del dividendo	3,413	2,791
Crecimiento ganancias a 5 años	10,362	10,972

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-11,062	113,850
Gobierno	177,015	48,169
Efectivo	-128,592	922,775
Corporativo	15,048	16,702

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,448

Número de posiciones en corto: 1,149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SGX 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures June19	-	20,60	-	-
Euro BUND Future June19	-	12,33	-	-
Novellus Sys Inc 2.62%	-	11,78	-	-
Mandatory Exchangeable Sponsored Ads 144a	-	8,01	-	-
FTSE 100 Index Future June19	-	7,51	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June19	-	7,31	-	-
Euro Stoxx 50 June19	-	7,26	-	-
Australia 3 Year Bond June19	-	6,91	-	-
S&P Canada 60 Index June19	-	5,03	-	-
Euro Schatz June19	-	4,99	-	-

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