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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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24/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: MassMutual

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00003E0L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Nuestra información sobre los activos en cartera de MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,380	18,160	2,780
Bonos	80,470	124,300	43,830
Otros	4,150	110,000	105,850

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,814	16,890
Precio/Valor contable	3,007	2,520
Precio/Ventas	1,632	1,687
Precio/Flujo de caja	9,157	10,313
Rendimiento del dividendo	3,347	2,658
Crecimiento ganancias a 5 años	9,494	8,460

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	86,999	17,500
Gobierno	-8,790	77,811
Efectivo	15,378	15,137
Corporativo	2,262	5,235

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bgs2fj7q8 Trs Usd R F .00000 Bgs2fj7q8+receive Index	-	31,08	-	-
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,47	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24,80	-	-
Bgs2fj7w5 Trs Usd R F 1.00000 Bm131897_receive Indextrs	-	24,64	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	5,77	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 5.331%	-	3,84	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	2,88	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,61	-	-
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 1.27%	-	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de MassMutual

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MassMutual Premier Core Bond I	534,06M	3,87	-2,04	1,83
MassMutual Select Total Return BonI	375,46M	0,80	-2,94	1,44
MassMutual Premier High Yield I	218,49M	10,06	4,23	5,18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	136,65M	4,39	-1,41	2,54
MassMutual Premier Core Bond R5	138,92M	5,31	-1,74	1,87

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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