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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 142,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: MassMutual

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00003E0L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Nuestra información sobre los activos en cartera de MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29,440	31,550	2,110
Bonos	67,380	160,660	93,280
Otros	3,180	94,470	91,290

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,814	15,647
Precio/Valor contable	3,007	2,225
Precio/Ventas	1,632	1,542
Precio/Flujo de caja	9,157	8,316
Rendimiento del dividendo	3,347	2,960
Crecimiento ganancias a 5 años	9,494	18,674

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	-2,836	80,557
Titulizado	70,218	15,342
Efectivo	29,437	19,108

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs	-	27,30	-	-
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs	-	25,93	-	-
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs	-	20,68	-	-
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs	-	20,55	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3,63	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,62	-	-
NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 6.22043%	-	2,71	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	2,67	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.13743%	-	2,29	-	-
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 3.98%	-	2,18	-	-

Principales fondos de bonos de MassMutual

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
MassMutual Select Total Return BonI	673,76M	-3,98	-4,15	1,19
MassMutual Premier Core Bond I	462,67M	-2,09	-3,36	1,55
MassMutual Select Strategic Bond I	286,73M	-5,00	-4,49	1,57
MassMutual Premier High Yield I	230,95M	0,95	2,58	4,45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	158,74M	-0,64	-0,70	2,25

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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