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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.01.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,73%
07.01.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,31%
31.12.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,14%
24.12.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
17.12.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,56%
10.12.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,23%
03.12.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	1,21%
19.11.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
12.11.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	0,62%
05.11.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,44%
29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
22.10.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,10%
15.10.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,24%
08.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,86%
01.10.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,33%
24.09.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
17.09.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	0,18%
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27.08.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,05%
20.08.2024	1,028	1,028	1,028	1,028	0,20%
13.08.2024	1,026	1,026	1,026	1,026	0,42%
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24.12.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%

Máximo: 1,049

Mínimo: 1,013

Diferencia: 0,036

Promedio: 1,032

% var.: -1,380

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