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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001D2XH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,200	18,210	0,010
Bonos	78,360	78,360	0,000
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47,099	48,937
Gobierno	34,706	59,837
Derivado	18,186	84,436
Efectivo	0,008	35,179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	101,817	+0,01%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	88,000	+0,11%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	97,88	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de APS Funds SICAV p.l.c.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MT7000025136		47,66M	4,07	-2,94	-

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Cacao EE.UU.	11.404,00	+32,00	+0,28%

español a 10 años	3,157	-0,012	-0,38%
español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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