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Mukam World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R)

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9.512,410 -0,590 -0,01%

25/08 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 438M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000W09

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM World Sovereign Bond Income Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,630	3,630	0,000
Bonos	96,370	96,370	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,371	73,616
Efectivo	3,629	5,242

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Australia 15A	AU3TB0000135	21,33	4,820	+1,60%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11,19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10,96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8,69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6,83	118,42	-0,30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,50	96,07	-0,03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6,28	111,140	-0,24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5,40	98,01	0,00%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4,71	84,346	-0,60%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3,62	100,329	-0,05%

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	259,19B	4,97	3,57	1,15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198,79B	11,15	6,24	3,59
Slim Developed Countries Bond Index	151,54B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105,2B	-3,11	-2,72	-0,36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79,7B	2,68	1,11	1,56

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