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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,630 | 3,630 | 0,000 |
Bonos | 96,370 | 96,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,371 | 73,277 |
Efectivo | 3,629 | 4,175 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Australia 15A | AU3TB0000135 | 21,33 | 4,541 | +0,40% | |
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88% | - | 11,19 | - | - | |
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25% | - | 10,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 5.38% | - | 8,69 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 6,83 | 119,72 | -0,28% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 6,50 | 93,61 | +0,01% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 6,28 | 108,150 | -0,29% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 5,40 | 95,78 | -0,11% | |
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039 | AU000XCLWAP3 | 4,71 | 86,001 | +0,72% | |
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026 | AU000XCLWAI8 | 3,62 | 100,076 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 283,13B | 5,03 | 3,78 | 2,58 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 205,29B | 7,07 | 7,00 | 4,95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 144,61B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 108,23B | -3,31 | -2,80 | -0,10 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 89,97B | 6,65 | 1,79 | 2,95 |
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