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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 25,18 | 25,18 | 0,00 |
Bonos | 73,67 | 74,27 | 0,60 |
Convertibles | 4,44 | 4,44 | 0,00 |
Preferentes | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Otros | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,54 | 14,91 |
Precio/Valor contable | 1,80 | 2,04 |
Precio/Ventas | 1,66 | 1,37 |
Precio/Flujo de caja | 5,66 | 8,44 |
Rendimiento del dividendo | 7,75 | 2,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 36,72 | 10,56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66,03 | 21,27 |
Efectivo | -13,36 | 657,57 |
Gobierno | 10,94 | 15,03 |
Derivado | 8,47 | 9,43 |
Titulizado | 0,16 | 2,86 |
Número de posiciones en largo: 155
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Call Sx5e 5300 19/12/2025 | - | 24,26 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 8,50 | 81,870 | 0,00% | |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | ES0165142011 | 5,02 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD Acc | IE00BGSXQR19 | 1,91 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% | XS2638924709 | 1,15 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 1,10 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | XS2597741102 | 1,08 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 1,05 | - | - | |
Softbank Group Corp. 2.875% | XS2361254597 | 1,04 | - | - | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | XS2392996109 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Estrategia Global FIL | 264,07M | 0,42 | 1,49 | 1,75 | ||
Patrimonio Global FI | 161,82M | 2,93 | -0,57 | 1,76 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 113,95M | 8,12 | 8,57 | 15,72 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 113,45M | 2,67 | 11,94 | - | ||
Mutuafondo Espana A FI | 113,45M | 2,11 | 9,97 | 4,89 |
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