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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,010 | 27,610 | 24,600 |
Bonos | 96,250 | 96,250 | 0,000 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Preferentes | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,708 | 84,396 |
Derivado | 25,045 | 17,485 |
Efectivo | -15,423 | 10,042 |
Gobierno | 0,107 | 3,726 |
Número de posiciones en largo: 327
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,52 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,42 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,30 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1,23 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Douglas GmbH 6% | XS2326497802 | 1,16 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 1,09 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1,01 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,00 | - | - | |
Cab 3.375% | XS2294186965 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NObligationsinvest Acc | 2,72B | -2,28 | -3,33 | 0,57 | ||
N1 Swedish Bond Fund BP SEK | 273,84M | -2,63 | -3,49 | 0,38 |
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