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Nb Multi Asset Global R (0P0001596P)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 253,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001596P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Nuestra información sobre los activos en cartera de NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,890	9,900	0,010
Acciones	48,910	48,910	0,000
Bonos	34,450	34,450	0,000
Otros	6,760	6,770	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,799	16,372
Precio/Valor contable	2,436	2,521
Precio/Ventas	1,772	1,872
Precio/Flujo de caja	10,982	10,231
Rendimiento del dividendo	2,764	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	9,772	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16,590	21,138
Servicios financieros	12,820	15,931
Industria	12,190	12,006
Bienes raíces	9,780	2,845
Salud	9,350	11,948
Materias primas	8,070	6,609
Consumo cíclico	7,830	12,602
Energía	7,510	3,148
Bienes de consumo	6,740	7,529
Servicios de comunicación	4,650	7,805
Suministros	4,480	2,818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	27,60	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	22,34	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14,28	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	9,97	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7,66	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	5,61	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,20	88,53	-1,45%
United States Treasury Notes	-	3,15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,66	100,980	+0,14%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,40	35,44	+0,48%

Principales fondos de acciones de National-Bank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SI SafeInvest	1,06B	3,08	2,48	1,51
Aramea Rendite Plus A	993,45M	0,80	1,24	2,38
DE000A2N8127	755,33M	64,81	11,70	-
antea R	611,17M	11,72	2,88	4,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	437,79M	1,36	7,00	3,76

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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