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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,810 | 7,730 | 2,920 |
Acciones | 50,100 | 50,100 | 0,000 |
Bonos | 29,750 | 29,760 | 0,010 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 15,200 | 15,200 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,476 | 17,090 |
Precio/Valor contable | 2,983 | 2,344 |
Precio/Ventas | 2,122 | 1,718 |
Precio/Flujo de caja | 9,321 | 9,640 |
Rendimiento del dividendo | 2,045 | 2,388 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,310 | 10,368 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,340 | 19,736 |
Servicios financieros | 14,700 | 15,674 |
Salud | 12,870 | 11,568 |
Bienes raíces | 11,760 | 7,094 |
Industria | 9,360 | 10,833 |
Consumo cíclico | 9,240 | 10,578 |
Servicios de comunicación | 8,980 | 7,158 |
Bienes de consumo | 6,610 | 6,613 |
Energía | 3,780 | 4,141 |
Suministros | 3,120 | 2,925 |
Materias primas | 2,240 | 3,682 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Option on S&P 500 | - | 40,33 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 21,69 | - | - | |
TD - STATE STREET MSCI ACWI | - | 15,20 | - | - | |
Vanguard Extended Market Index Instl | - | 6,03 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | - | 5,92 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 3,98 | - | - | |
DFA World ex US Government Fxd Inc I | - | 2,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 265,52M | 27,90 | 11,23 | 12,95 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 203,25M | 16,09 | 5,57 | 8,71 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 175,85M | 32,63 | 8,25 | 15,80 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 173,83M | 32,63 | 8,25 | 15,92 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 158,73M | 7,04 | 1,62 | 3,57 |
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