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| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 0,650 | 4,860 | 4,210 |
| Acciones | 6,500 | 6,500 | 0,000 |
| Bonos | 42,860 | 42,910 | 0,050 |
| Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
| Otros | 49,910 | 49,910 | 0,000 |
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 19,381 | 15,720 |
| Precio/Valor contable | 2,005 | 2,090 |
| Precio/Ventas | 1,864 | 1,607 |
| Precio/Flujo de caja | 8,802 | 7,981 |
| Rendimiento del dividendo | 2,892 | 2,480 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 9,841 | 10,738 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Bienes raíces | 44,890 | 10,685 |
| Tecnología | 10,630 | 16,398 |
| Servicios financieros | 8,490 | 16,377 |
| Consumo cíclico | 7,830 | 11,148 |
| Industria | 7,730 | 10,667 |
| Salud | 6,320 | 11,410 |
| Servicios de comunicación | 5,180 | 3,753 |
| Materias primas | 3,490 | 4,518 |
| Bienes de consumo | 1,900 | 7,017 |
| Energía | 1,880 | 5,145 |
| Suministros | 1,670 | 2,885 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct - State Street S&P 500index Sl Ctf Mtu | - | 26,72 | - | - | |
| Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 25,96 | - | - | |
| Vanguard Short-Term Bond Idx I | - | 13,39 | - | - | |
| Direct - State Street Msci | - | 9,92 | - | - | |
| Dp Goldman Sachs Financial | - | 7,14 | - | - | |
| Direct First National Bank | - | 6,11 | - | - | |
| DFA World ex US Government Fxd Inc I | - | 4,12 | - | - | |
| Vanguard Extended Market Index Instl | - | 3,74 | - | - | |
| Vanguard Real Estate Index Investor | - | 2,90 | - | - |
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE TD Ameritrade 529 State Street S | 296,27M | 17,46 | 22,50 | 14,27 | ||
| NE NEST Direct 529 Growth Static In | 212,03M | 16,92 | 16,78 | 9,98 | ||
| NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 198,61M | 20,54 | 29,87 | 17,00 | ||
| NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 197,57M | 20,48 | 29,83 | 16,89 | ||
| NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 168,56M | 8,43 | 8,17 | 4,26 |
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