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New China Positive Value Allocation A (001681)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,88M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 001681

Histórico de datos de los precios del fondo New China Positive Value Allocation A (001681). Podrá acceder al precio de cierre del fondo New China Positive Value Allocation A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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08.01.2025	1,271	1,271	1,271	1,271	0,40%
07.01.2025	1,266	1,266	1,266	1,266	-0,67%
06.01.2025	1,274	1,274	1,274	1,274	0,21%
03.01.2025	1,271	1,271	1,271	1,271	-1,04%
02.01.2025	1,285	1,285	1,285	1,285	-1,88%
31.12.2024	1,309	1,309	1,309	1,309	-0,46%
30.12.2024	1,316	1,316	1,316	1,316	0,23%
27.12.2024	1,313	1,313	1,313	1,313	0,68%
26.12.2024	1,304	1,304	1,304	1,304	-0,36%
25.12.2024	1,308	1,308	1,308	1,308	0,39%
24.12.2024	1,303	1,303	1,303	1,303	1,27%
23.12.2024	1,287	1,287	1,287	1,287	0,35%
20.12.2024	1,282	1,282	1,282	1,282	-0,36%
19.12.2024	1,287	1,287	1,287	1,287	-0,85%
18.12.2024	1,298	1,298	1,298	1,298	0,30%
17.12.2024	1,294	1,294	1,294	1,294	-0,28%
16.12.2024	1,298	1,298	1,298	1,298	1,18%
13.12.2024	1,283	1,283	1,283	1,283	-1,34%
12.12.2024	1,300	1,300	1,300	1,300	1,04%
11.12.2024	1,287	1,287	1,287	1,287	0,64%
10.12.2024	1,278	1,278	1,278	1,278	-0,09%
09.12.2024	1,280	1,280	1,280	1,280	0,30%

Máximo: 1,316

Mínimo: 1,266

Diferencia: 0,050

Promedio: 1,291

% var.: -0,400

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