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Nicholas Ii Fund Class N (NNTWX)

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32,05 -0,23 -0,71%

07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Nicholas

Clase de activo: Acción

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Posiciones en NNTWX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nicholas II N (NNTWX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nicholas II N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,38	3,38	0,00
Acciones	96,62	96,62	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,88	26,92
Precio/Valor contable	4,17	4,84
Precio/Ventas	3,21	2,98
Precio/Flujo de caja	18,85	17,51
Rendimiento del dividendo	0,68	0,63
Crecimiento ganancias a 5 años	9,95	13,35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,11	27,03
Industria	21,40	18,87
Salud	19,81	16,07
Consumo cíclico	10,64	13,19
Servicios financieros	6,15	10,79
Bienes de consumo	4,80	2,81
Bienes raíces	2,85	2,90
Materias primas	2,23	2,56

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,78	1.205,74	+0,50%
TransUnion	US89400J1079	2,52	90,15	-0,06%
Cyberark Software	IL0011334468	2,33	344,55	+0,19%
Gartner	US3666511072	2,21	495,44	+0,81%
Vulcan Materials	US9291601097	2,15	255,28	+1,31%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,09	52,23	-0,06%
Ametek	US0311001004	2,06	178,45	-0,13%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,01	92,57	+1,66%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,00	1.246,51	-0,68%
CDW Corp	US12514G1085	1,98	181,34	+0,20%

Principales fondos de acciones de Nicholas

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas Limited Edition N	20,68M	11,58	-0,25	9,01

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