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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,140 | 9,240 | 0,100 |
Acciones | 48,840 | 48,840 | 0,000 |
Bonos | 40,750 | 41,160 | 0,410 |
Convertibles | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Otros | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,735 | 28,428 |
Precio/Valor contable | 2,723 | 7,222 |
Precio/Ventas | 2,044 | 4,737 |
Precio/Flujo de caja | 10,597 | 19,422 |
Rendimiento del dividendo | 1,685 | 0,706 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,360 | 16,737 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,140 | 40,941 |
Salud | 16,830 | 12,119 |
Industria | 13,500 | 6,137 |
Consumo cíclico | 10,500 | 13,759 |
Servicios financieros | 10,130 | 7,757 |
Bienes de consumo | 6,170 | 2,909 |
Servicios de comunicación | 6,150 | 13,115 |
Materias primas | 4,870 | 1,735 |
Energía | 3,420 | 0,935 |
Bienes raíces | 1,890 | 1,553 |
Suministros | 1,390 | 0,444 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Core Bond | US35473P5531 | 16,50 | 21,07 | +0,05% | |
Franklin Growth Adv | - | 11,54 | - | - | |
Franklin Investment Grade Corporate | US35473P6034 | 7,89 | 21,07 | 0,00% | |
Franklin Rising Dividends Adv | - | 7,47 | - | - | |
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index | US35473P8014 | 7,37 | 60,08 | +1,11% | |
Franklin U.S. Treasury Bond | US35473P4880 | 5,90 | 20,11 | 0,00% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 4,92 | 549,46 | +0,96% | |
Franklin Growth Opportunities Adv | - | 4,80 | - | - | |
Franklin US Government Secs Adv | - | 3,64 | - | - | |
Franklin Intl Growth Adv | - | 2,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ BEST SP 500 Index | 347,3M | 24,78 | 8,83 | 12,92 | ||
NJ Franklin Templeton 529 SP 500 In | 248,34M | 20,30 | 8,54 | 12,37 |
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