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Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (nl) P (0P00000C0Z)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311847

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000C0Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Global Real Estate Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,510	1,510
Acciones	98,090	98,090
Otros	0,400	0,400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,648	23,613
Precio/Valor contable	1,487	1,472
Precio/Ventas	6,145	5,168
Precio/Flujo de caja	15,481	14,403
Rendimiento del dividendo	3,759	3,959
Crecimiento ganancias a 5 años	5,866	6,122

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	99,420	93,719
Consumo cíclico	0,580	1,936

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Prologis	US74340W1036	6,76	120,85	-0,04%
Equinix	US29444U7000	6,08	933,60	+1,15%
Welltower	US95040Q1040	5,26	149,97	-0,97%
AvalonBay	US0534841012	2,84	218,35	-0,80%
VICI Properties	US9256521090	2,67	30,37	-0,20%
Extra Space Storage	US30225T1025	2,50	154,92	-0,66%
Realty Income	US7561091049	2,38	54,49	-0,78%
Ventas	US92276F1003	2,36	66,53	+2,45%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,30	35,610	-1,79%
Public Storage	US74460D1090	2,26	297,40	-1,27%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	838,92M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	785,17M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	444,82M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328,54M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	268,78M	11,26	5,03	7,73

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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