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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000FTF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund I - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,920	15,980	11,060
Acciones	7,960	8,110	0,150
Bonos	83,940	97,290	13,350
Convertibles	1,690	1,690	0,000
Otros	1,490	1,650	0,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,296	16,332
Precio/Valor contable	3,273	2,480
Precio/Ventas	2,248	1,800
Precio/Flujo de caja	13,997	10,479
Rendimiento del dividendo	1,892	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	11,511	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,670	21,126
Servicios financieros	17,330	16,801
Salud	12,430	12,033
Industria	10,120	11,606
Consumo cíclico	9,700	11,198
Servicios de comunicación	8,020	7,141
Bienes de consumo	6,830	7,267
Materias primas	3,880	5,018
Bienes raíces	1,840	4,014
Suministros	1,180	3,429

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,51	558,160	-0,04%
Sovereign Bond Fund NL-Z	NL0012817118	17,96	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	14,18	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	13,25	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	12,14	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	11,67	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,44	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,39	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,11	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	0,95	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	838,92M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	785,17M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	444,82M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328,54M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	268,78M	11,26	5,03	7,73

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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