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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwán

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20/11 - Info retrasada. Valores en TWD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 235,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00006AFK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Global Bond Portfolio Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,120	0,120	0,000
Bonos	102,240	106,670	4,430
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Preferentes	0,320	0,320	0,000
Otros	0,650	0,670	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,705	14,271
Precio/Valor contable	1,086	2,027
Precio/Ventas	2,065	1,769
Precio/Flujo de caja	8,482	12,255
Rendimiento del dividendo	2,968	3,930
Crecimiento ganancias a 5 años	2,821	12,132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67,836	25,176
Gobierno	22,953	64,586
Derivado	3,945	61,455
Efectivo	-4,266	28,272
Titulizado	7,739	13,574
Municipal	0,065	0,229

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,32	138,980	+0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15,98	22,000	-0,14%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,44	20,610	-0,05%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	6,49	53,070	+0,06%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6,04	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,68	251,650	+0,10%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,91	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3,19	21,640	+0,23%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	2,93	-	-

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español a 10 años	3,052	+0,017	+0,56%
español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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