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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,750 | 20,020 | 0,270 |
Bonos | 80,380 | 80,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,435 | 35,193 |
Efectivo | 8,790 | 16,176 |
Corporativo | 5,897 | 49,629 |
Número de posiciones en largo: 86
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 7,80 | 98,080 | +0,02% | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 6,22 | 97,830 | -0,05% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 5,66 | - | - | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 5,46 | 102,310 | -0,24% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 4,82 | 100,740 | -0,08% | |
France (Republic Of) | FR0128537190 | 4,72 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537158 | 3,96 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379478 | 3,96 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379502 | 3,90 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 3,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 984,3M | 2,37 | 1,56 | 0,29 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 984,3M | 2,53 | 1,82 | 0,55 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 178,65M | 1,99 | -2,44 | 0,56 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 178,65M | 1,65 | -2,96 | 0,04 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 125,17M | 1,90 | 0,79 | 0,07 |
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